银河中证机器人指数发起式C(021302)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河中证机器人指数发起式C(021302) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河中证机器人指数发起式C(021302)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,625,228.32	36,234,360.65	-14,682,785.26	-540,482.57
利息合计	73,202.41	83,990.15	32,209.76	25,778.69
其中：存款利息收入	73,202.41	83,990.15	32,209.76	7,931.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,847.49
投资收益合计	30,400,736.08	10,623,518.35	-2,591,198.00	441,747.47
其中：股票投资收益	28,679,538.21	8,680,795.78	-4,002,759.28	419,568.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,721,197.87	1,942,722.57	1,411,561.28	22,178.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,423,008.42	25,068,624.56	-12,413,995.84	-1,049,013.97
其他收入	728,281.41	458,227.59	290,198.82	41,005.24
费用	2,071,124.52	2,458,176.29	853,442.82	171,298.29
管理人报酬	1,212,349.03	1,415,125.85	502,699.41	51,322.45
基金托管费	242,469.84	283,025.14	100,539.88	10,264.50
销售服务费	552,830.76	653,025.30	226,556.31	9,310.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,474.89	107,000.00	23,647.22	100,400.70
利润总额	37,554,103.80	33,776,184.36	-15,536,228.08	-711,780.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年