银河中证机器人指数发起式C(021302)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
74,471.80 |
84,478.67 |
| 存出保证金 |
89,978.38 |
5,209.81 |
| 交易性金融资产 |
289,136,984.08 |
61,157,947.31 |
| 其中：股票投资 |
289,136,984.08 |
61,157,947.31 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,184,661.48 |
2,323,486.27 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
322,731,780.52 |
69,548,570.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
5,662,434.03 |
1,941,977.12 |
| 应付赎回款 |
10,284,876.55 |
2,097,827.11 |
| 应付管理人报酬 |
116,844.08 |
20,513.02 |
| 应付托管费 |
23,368.82 |
4,102.60 |
| 应付销售服务费 |
53,972.50 |
7,765.27 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
65,897.26 |
111,527.92 |
| 负债合计 |
16,207,393.24 |
4,183,713.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
235,169,320.38 |
54,311,851.52 |
| 未分配利润 |
71,355,066.90 |
11,053,005.80 |
| 所有者权益合计 |
306,524,387.28 |
65,364,857.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
322,731,780.52 |
69,548,570.36 |
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