东兴成长优选混合发起C(021391)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
201,142.83 |
-64,597.20 |
-985,630.96 |
406,456.30 |
| 本期利润 |
872,202.57 |
773,016.35 |
-420,549.74 |
1,278,401.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.46 |
0.14 |
-0.05 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
93.21 |
11.71 |
-4.69 |
22.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
96.33 |
15.07 |
-2.46 |
15.34 |
| 期末可供分配利润 |
945,961.08 |
165,859.51 |
1,065,181.54 |
698,595.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.33 |
0.13 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,337,396.84 |
672,730.89 |
9,584,970.57 |
5,253,138.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
1.33 |
1.13 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.57 |
32.72 |
12.50 |
15.34 |
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