东兴成长优选混合发起C(021391)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.9372 |
1.9372 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8850 |
1.8850 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9661 |
1.9661 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.0132 |
2.0132 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.7407 |
1.7407 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8582 |
1.8582 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.0052 |
2.0052 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.1458 |
2.1458 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.2762 |
2.2762 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.2581 |
2.2581 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3662 |
2.3662 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.5481 |
2.5481 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3434 |
2.3434 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.2834 |
2.2834 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.2654 |
2.2654 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.2778 |
2.2778 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.3240 |
2.3240 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.5863 |
2.5863 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.6057 |
2.6057 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.5365 |
2.5365 |
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