东兴成长优选混合发起C(021391)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,321,253.03 |
-563,342.89 |
3,248,296.19 |
| 利息合计 |
2,698.30 |
1,289.21 |
3,428.38 |
| 其中：存款利息收入 |
2,698.30 |
1,289.21 |
3,428.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,565,037.48 |
-2,082,689.30 |
3,902,828.73 |
| 其中：股票投资收益 |
1,475,746.93 |
-2,131,491.59 |
3,856,175.72 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-53.43 |
-53.43 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
89,343.98 |
48,855.72 |
46,653.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,736,395.14 |
1,510,429.22 |
-696,792.90 |
| 其他收入 |
17,122.11 |
7,627.98 |
38,831.98 |
| 费用 |
381,219.20 |
222,674.34 |
209,908.42 |
| 管理人报酬 |
262,193.03 |
140,211.94 |
98,589.27 |
| 基金托管费 |
43,698.81 |
23,368.62 |
16,431.57 |
| 销售服务费 |
26,112.36 |
17,564.68 |
9,437.58 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,215.00 |
41,529.10 |
85,450.00 |
| 利润总额 |
2,940,033.83 |
-786,017.23 |
3,038,387.77 |
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