东兴成长优选混合发起C(021391)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴成长优选混合发起C(021391)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,156,683.30	3,321,253.03	-563,342.89	3,248,296.19
利息合计	926.88	2,698.30	1,289.21	3,428.38
其中：存款利息收入	926.88	2,698.30	1,289.21	3,428.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,402,385.23	1,565,037.48	-2,082,689.30	3,902,828.73
其中：股票投资收益	4,385,970.38	1,475,746.93	-2,131,491.59	3,856,175.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-53.43	-53.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,414.85	89,343.98	48,855.72	46,653.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,739,802.31	1,736,395.14	1,510,429.22	-696,792.90
其他收入	13,568.88	17,122.11	7,627.98	38,831.98
费用	139,213.08	381,219.20	222,674.34	209,908.42
管理人报酬	111,270.08	262,193.03	140,211.94	98,589.27
基金托管费	18,545.07	43,698.81	23,368.62	16,431.57
销售服务费	1,858.83	26,112.36	17,564.68	9,437.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,539.10	49,215.00	41,529.10	85,450.00
利润总额	16,017,470.22	2,940,033.83	-786,017.23	3,038,387.77

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