广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,686,080.71 |
8,848,572.26 |
-850,709.71 |
5.26 |
| 本期利润 |
-8,283,065.83 |
20,090,330.13 |
-3,509,425.93 |
-22,617.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.49 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.30 |
33.12 |
-8.40 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
45.99 |
6.40 |
21.49 |
| 期末可供分配利润 |
14,729,582.45 |
4,535,000.47 |
-1,961,147.94 |
-288,385.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.15 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
120,632,819.97 |
53,822,099.52 |
50,152,711.94 |
13,165,406.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.77 |
1.29 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.62 |
77.36 |
29.27 |
21.49 |
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