广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-7,532,735.75 |
37,352,139.05 |
-5,111,689.56 |
2,232,593.89 |
| 利息合计 |
24,934.84 |
35,554.43 |
14,681.15 |
3,695.25 |
| 其中：存款利息收入 |
24,934.84 |
35,554.43 |
14,681.15 |
3,695.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,842,835.32 |
16,692,993.35 |
-1,730,755.87 |
-208,963.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
644,507.07 |
-827.51 |
-256,952.66 |
| 基金投资收益 |
6,842,361.65 |
16,038,104.15 |
-1,738,678.88 |
47,176.50 |
| 债券投资收益 |
473.67 |
771.84 |
674.42 |
365.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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9,610.29 |
8,076.10 |
447.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-14,706,861.87 |
20,328,187.22 |
-3,513,017.37 |
2,408,574.35 |
| 其他收入 |
306,355.96 |
295,404.05 |
117,402.53 |
29,287.86 |
| 费用 |
297,406.76 |
439,408.46 |
118,946.74 |
29,033.02 |
| 管理人报酬 |
24,216.93 |
40,594.76 |
17,789.65 |
4,304.93 |
| 基金托管费 |
4,843.36 |
8,119.03 |
3,557.96 |
860.98 |
| 销售服务费 |
168,378.59 |
180,429.13 |
59,748.28 |
7,208.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
264.90 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
264.90 |
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| 其他费用 |
75,035.91 |
152,472.00 |
34,251.09 |
16,483.08 |
| 利润总额 |
-7,830,142.51 |
36,912,730.59 |
-5,230,636.30 |
2,203,560.87 |
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