广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
105,636.97 |
61,448.71 |
| 存出保证金 |
41,233.24 |
10,217.58 |
| 交易性金融资产 |
93,780,557.61 |
32,450,493.84 |
| 其中：股票投资 |
3,016,507.03 |
- |
| 债券投资 |
101,270.58 |
100,776.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,545,023.91 |
675,256.29 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
102,753,212.18 |
35,939,159.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
399,925.67 |
| 应付赎回款 |
3,235,089.86 |
864,301.68 |
| 应付管理人报酬 |
3,672.82 |
954.00 |
| 应付托管费 |
734.55 |
190.78 |
| 应付销售服务费 |
12,860.35 |
3,017.57 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
1,641.12 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
32,259.09 |
16,012.69 |
| 负债合计 |
3,284,616.67 |
1,286,043.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
76,832,988.55 |
28,495,011.67 |
| 未分配利润 |
22,635,606.96 |
6,158,103.97 |
| 所有者权益合计 |
99,468,595.51 |
34,653,115.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
102,753,212.18 |
35,939,159.15 |
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