国泰优质精选混合C(021428)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,058,020.57 |
3,137,167.79 |
2,495,531.61 |
835,607.05 |
| 本期利润 |
-4,344,572.28 |
5,419,701.72 |
6,461,114.86 |
-1,372,559.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.11 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.39 |
10.40 |
12.15 |
-0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.63 |
16.38 |
9.88 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润 |
-666,679.24 |
5,252,983.22 |
1,841,316.28 |
-1,680,827.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.09 |
0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,762,171.69 |
66,599,369.99 |
33,531,777.62 |
96,979,364.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.14 |
1.08 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.62 |
14.40 |
8.01 |
-1.70 |
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