国泰优质精选混合C(021428)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰优质精选混合C(021428) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰优质精选混合C(021428)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	986,293.09	8,230,628.90	-526,415.80
利息合计	40,803.04	14,370.39	499,122.99
其中：存款利息收入	40,803.04	14,370.39	102,776.26
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	396,346.73
投资收益合计	5,822,275.87	3,840,424.38	1,319,709.76
其中：股票投资收益	4,701,394.05	3,219,110.59	902,492.89
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	14,743.43	9,480.53	10,263.12
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,106,138.39	611,833.26	406,953.75
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,899,033.83	4,368,791.40	-2,351,309.61
其他收入	22,248.01	7,042.73	6,061.06
费用	1,872,026.91	692,902.28	947,960.38
管理人报酬	1,261,639.45	419,338.82	575,240.70
基金托管费	210,273.38	69,889.87	95,873.48
销售服务费	266,553.06	135,642.54	232,585.46
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	133,561.02	68,031.05	42,833.90
利润总额	-885,733.82	7,537,726.62	-1,474,376.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年