国泰优质精选混合C(021428)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰优质精选混合C(021428)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,415.79	51,433.28	299,525.87	584,597.29
存出保证金	72,922.68	24,141.38	57,359.91	37,390.31
交易性金融资产	106,817,397.54	178,690,197.74	59,220,711.96	97,666,506.43
其中：股票投资	105,005,730.09	177,780,158.18	58,316,745.30	94,527,341.11
债券投资	1,811,667.45	910,039.56	903,966.66	3,139,165.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,992,985.95	-	-	86,544.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	176,759.06	-	67,995.07	-
应收申购款	42,131.85	39,445.77	184,603.80	5,183.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,715,800.82	192,933,293.56	63,171,910.34	103,254,653.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	194,668.96	380,124.13	446,878.51	101,708.52
应付赎回款	243,940.80	332,773.09	178,373.17	457,605.07
应付管理人报酬	116,055.05	200,460.73	62,366.06	123,034.65
应付托管费	19,342.50	33,410.11	10,394.37	20,505.80
应付销售服务费	6,209.43	29,314.83	14,282.97	48,860.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	58.81	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	106,002.82	163,032.12	110,089.80	182,914.53
负债合计	686,278.37	1,139,115.01	822,384.88	934,629.31
所有者权益
实收基金	117,593,134.54	166,967,480.93	57,624,779.23	104,086,910.96
未分配利润	-4,563,612.09	24,826,697.62	4,724,746.23	-1,766,886.46
所有者权益合计	113,029,522.45	191,794,178.55	62,349,525.46	102,320,024.50
负债及所有者权益总计	113,715,800.82	192,933,293.56	63,171,910.34	103,254,653.81

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