中航远见领航混合发起C(021492)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,829,387.68 |
-6,425,535.44 |
670,952.13 |
105,035.50 |
| 本期利润 |
37,028,673.24 |
-37,275,782.99 |
1,000,744.03 |
-270,728.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.39 |
0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.01 |
-29.69 |
9.02 |
-5.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.08 |
14.55 |
4.20 |
19.04 |
| 期末可供分配利润 |
8,534,148.88 |
25,960,316.67 |
3,030,157.74 |
298,290.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
103,501,607.22 |
288,589,358.08 |
32,978,024.20 |
6,862,953.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.28 |
1.16 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.92 |
36.36 |
24.04 |
19.04 |
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