中航远见领航混合发起C(021492)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-30 |
1.2975 |
1.3775 |
| 2 |
2025-12-29 |
1.2766 |
1.3566 |
| 3 |
2025-12-26 |
1.2782 |
1.3582 |
| 4 |
2025-12-25 |
1.2905 |
1.3705 |
| 5 |
2025-12-24 |
1.2811 |
1.3611 |
| 6 |
2025-12-23 |
1.2493 |
1.3293 |
| 7 |
2025-12-22 |
1.2487 |
1.3287 |
| 8 |
2025-12-19 |
1.2269 |
1.3069 |
| 9 |
2025-12-18 |
1.2321 |
1.3121 |
| 10 |
2025-12-17 |
1.2560 |
1.3360 |
| 11 |
2025-12-16 |
1.2360 |
1.3160 |
| 12 |
2025-12-15 |
1.2611 |
1.3411 |
| 13 |
2025-12-12 |
1.3071 |
1.3871 |
| 14 |
2025-12-11 |
1.2753 |
1.3553 |
| 15 |
2025-12-10 |
1.3053 |
1.3853 |
| 16 |
2025-12-09 |
1.3012 |
1.3812 |
| 17 |
2025-12-08 |
1.3187 |
1.3987 |
| 18 |
2025-12-05 |
1.3094 |
1.3894 |
| 19 |
2025-12-04 |
1.3291 |
1.4091 |
| 20 |
2025-12-03 |
1.3164 |
1.3964 |
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