中航远见领航混合发起C(021492)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中航远见领航混合发起C(021492)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-43,368,962.99	1,642,299.48	1,872,259.50
利息合计	38,613.38	4,340.41	11,387.65
其中：存款利息收入	38,613.38	4,340.41	11,387.65
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-12,921,015.87	2,269,334.16	702,133.69
其中：股票投资收益	-13,197,627.41	2,208,918.19	696,496.13
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	276,611.54	60,415.97	5,637.56
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-38,550,269.09	-864,653.34	998,737.31
其他收入	8,063,708.59	233,278.25	160,000.85
费用	3,309,401.80	204,685.62	202,108.76
管理人报酬	2,068,615.38	145,833.85	66,671.04
基金托管费	344,769.18	24,305.63	11,111.83
销售服务费	751,017.24	32,066.44	8,925.89
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	145,000.00	2,479.70	115,400.00
利润总额	-46,678,364.79	1,437,613.86	1,670,150.74

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