| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 41,850,934.44 | 5,126,763.42 | 1,067,493.29 |
| 本期利润 | 38,769,620.30 | 4,509,324.29 | 1,009,464.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.07 | 2.78 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.03 | 3.56 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | 289,509,820.92 | 33,432,612.66 | 567,012.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 6,217,432,638.09 | 926,170,540.82 | 56,367,055.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.96 | 3.89 | 1.33 |
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