| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,496,644.82 |
| 利息合计 | 182,622.31 |
| 其中：存款利息收入 | 16,021.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 166,601.24 |
| 投资收益合计 | 5,622,115.67 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,622,115.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -308,093.16 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,549,944.62 |
| 管理人报酬 | 806,140.22 |
| 基金托管费 | 134,356.64 |
| 销售服务费 | 390,627.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,009,632.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,009,632.52 |
| 其他费用 | 144,075.50 |
| 利润总额 | 2,946,700.20 |
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