平安元恒90天持有债券A(021574)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,666,669.00 |
2,906,619.52 |
| 存出保证金 |
2,822.61 |
10,600.84 |
| 交易性金融资产 |
1,064,774,166.66 |
213,703,273.75 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,064,774,166.66 |
213,703,273.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
258,247,321.13 |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,414,311.87 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
39,129,883.20 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,364,735,775.97 |
218,401,694.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
140,698,314.00 |
41,703,106.85 |
| 应付证券清算款 |
9,884.30 |
- |
| 应付赎回款 |
962,386.87 |
2,227,885.58 |
| 应付管理人报酬 |
183,980.24 |
51,224.35 |
| 应付托管费 |
30,663.36 |
8,537.38 |
| 应付销售服务费 |
39,343.65 |
22,779.32 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
89,125.58 |
37,423.61 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
249,951.37 |
140,390.15 |
| 负债合计 |
142,263,649.37 |
44,191,347.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,177,303,776.93 |
172,073,841.66 |
| 未分配利润 |
45,168,349.67 |
2,136,505.97 |
| 所有者权益合计 |
1,222,472,126.60 |
174,210,347.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,364,735,775.97 |
218,401,694.87 |
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