国泰中证医疗ETF联接E(021681)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,150,215.53 |
-678,681.15 |
-2,889,711.83 |
-1,980,942.78 |
| 本期利润 |
1,295,947.27 |
-286,768.96 |
-123,243.66 |
-30,612,817.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.91 |
-1.63 |
-1.07 |
-3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
1.40 |
1.35 |
-7.01 |
| 期末可供分配利润 |
-12,483,949.11 |
-27,591,358.45 |
-17,193,439.44 |
-25,654,867.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.58 |
-0.59 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值 |
9,442,423.37 |
19,915,704.14 |
12,117,553.56 |
15,679,394.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.42 |
0.41 |
0.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.57 |
2.77 |
1.35 |
-7.01 |
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