国泰中证医疗ETF联接E(021681)资产负债表
| |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
45,708.42 |
| 交易性金融资产 |
184,812,377.84 |
| 其中：股票投资 |
24,897,951.00 |
| 债券投资 |
3,216,789.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
9,587,892.24 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
285,789.66 |
| 其他资产 |
897,809.16 |
| 资产总计 |
215,388,086.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
9,827,295.95 |
| 应付赎回款 |
31,231,650.12 |
| 应付管理人报酬 |
5,343.63 |
| 应付托管费 |
1,068.73 |
| 应付销售服务费 |
29,157.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
128,691.12 |
| 负债合计 |
41,223,207.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
461,626,239.48 |
| 未分配利润 |
-287,461,360.54 |
| 所有者权益合计 |
174,164,878.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
215,388,086.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
