| 2024-06-30 | |
| 收入 | -45,102,693.85 |
| 利息合计 | 21,988.69 |
| 其中：存款利息收入 | 21,988.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -29,969,078.18 |
| 其中：股票投资收益 | -189,712.57 |
| 基金投资收益 | -29,781,000.95 |
| 债券投资收益 | 780.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 854.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -15,237,770.86 |
| 其他收入 | 82,166.50 |
| 费用 | 287,420.41 |
| 管理人报酬 | 27,104.52 |
| 基金托管费 | 5,420.95 |
| 销售服务费 | 172,845.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 82,049.24 |
| 利润总额 | -45,390,114.26 |
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