平安鑫瑞混合E(022076)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
203,771.77 |
121,618.73 |
20,795.42 |
353.26 |
| 本期利润 |
318,649.09 |
108,117.60 |
13,383.68 |
333.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
3.21 |
1.49 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
4.56 |
2.84 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,261,914.26 |
882,726.27 |
72,505.42 |
250.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,403,304.26 |
13,705,807.76 |
1,507,397.11 |
16,823.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.76 |
7.26 |
5.50 |
2.59 |
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