基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫瑞混合E(022076) |
净值：
1.1062
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1062 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 192,900.00 | 2,106,468.00 | 0.20 |
| 688195 | 腾景科技 | 7,636.00 | 2,065,843.44 | 0.20 |
| 000617 | 中油资本 | 198,700.00 | 2,026,740.00 | 0.19 |
| 301128 | 强瑞技术 | 11,900.00 | 1,761,557.00 | 0.17 |
| 601988 | 中国银行 | 292,600.00 | 1,717,562.00 | 0.16 |
| 000975 | 山金国际 | 55,500.00 | 1,647,240.00 | 0.16 |
| 002468 | 申通快递 | 109,900.00 | 1,628,718.00 | 0.16 |
| 603308 | 应流股份 | 26,080.00 | 1,609,918.40 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 3,500.00 | 1,549,940.00 | 0.15 |
| 300620 | 光库科技 | 8,600.00 | 1,531,058.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,471,615.88 | 2.64 | 69.90 |
| 金融业 | 5,850,770.00 | 0.56 | 14.89 |
| 采矿业 | 1,647,240.00 | 0.16 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,628,718.00 | 0.16 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,147,268.00 | 0.11 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918,099.00 | 0.09 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 639,304.00 | 0.06 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.77 | 94.15 | 3.10 | 1,041,852,254.56 |
| 2025-12-31 | 3.19 | 112.39 | 3.12 | 620,296,959.44 |
| 2025-09-30 | 4.27 | 95.56 | 3.66 | 773,802,288.85 |
| 2025-06-30 | 4.13 | 92.87 | 1.34 | 731,848,934.10 |
| 2025-03-31 | 3.09 | 67.79 | 3.25 | 283,653,084.90 |
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