平安鑫瑞混合E(022076)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安鑫瑞混合E(022076)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,041,168.21	27,754,016.60	10,993,911.00	17,852,635.02
利息合计	391,859.94	922,834.90	406,347.15	299,656.59
其中：存款利息收入	113,680.34	239,491.01	89,243.29	82,135.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	278,179.60	683,343.89	317,103.86	217,520.64
投资收益合计	18,040,588.44	27,810,967.03	11,733,457.76	16,274,413.64
其中：股票投资收益	2,014,926.84	4,757,865.47	-1,677,222.79	-486,553.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,249,271.10	23,445,372.19	13,162,332.67	16,952,839.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-174,490.62	-834,784.26	30,287.11	-417,481.29
股利收益	950,881.12	442,513.63	218,060.77	225,608.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,353,217.47	-2,158,872.22	-1,482,994.36	1,026,424.66
其他收入	255,502.36	1,179,086.89	337,100.45	252,140.13
费用	4,827,937.71	4,424,791.62	1,528,774.85	2,641,377.52
管理人报酬	3,377,818.71	3,272,839.47	1,024,856.63	1,510,527.84
基金托管费	562,969.80	647,958.95	273,295.13	402,807.34
销售服务费	88,005.63	50,130.14	10,771.45	9,427.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	664,234.91	239,525.56	120,730.45	513,356.43
其中：卖出回购金融资产支出	664,234.91	239,525.56	120,730.45	513,356.43
其他费用	96,455.34	194,222.50	96,455.34	194,200.00
利润总额	23,213,230.50	23,329,224.98	9,465,136.15	15,211,257.50

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