国泰嘉睿纯债债券E(022086)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,832.54 |
1,126,480.82 |
1,379,654.60 |
1,123,772.21 |
| 本期利润 |
118,908.36 |
28,523.81 |
382,955.85 |
3,480,391.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.02 |
0.20 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
-0.52 |
0.21 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
115,035.23 |
367,112.56 |
2,243,445.84 |
1,678,562.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,853,994.84 |
12,976,829.45 |
67,202,819.70 |
69,913,817.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.47 |
1.96 |
2.71 |
2.49 |
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