国泰嘉睿纯债债券E(022086)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
11,328,469,645.18 |
9,658,106,511.41 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
11,328,469,645.18 |
9,658,106,511.41 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
151,061,779.51 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,615,116.32 |
146,042,106.81 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,509,761,497.13 |
9,971,085,062.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,920,174,520.54 |
300,023,550.62 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
8,819,400.95 |
81,905,734.31 |
| 应付管理人报酬 |
2,255,369.55 |
2,177,096.93 |
| 应付托管费 |
751,789.84 |
725,698.95 |
| 应付销售服务费 |
180,244.70 |
333,731.73 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
397,010.05 |
289,620.73 |
| 负债合计 |
2,932,578,335.63 |
385,455,433.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,060,562,266.33 |
9,042,957,049.75 |
| 未分配利润 |
516,620,895.17 |
542,672,579.28 |
| 所有者权益合计 |
8,577,183,161.50 |
9,585,629,629.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,509,761,497.13 |
9,971,085,062.30 |
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