国泰嘉睿纯债债券E(022086)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰嘉睿纯债债券E(022086)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,322,718.19	47,218,599.68	65,837,071.95	265,182,932.67
利息合计	181,961.74	781,413.73	577,626.64	1,115,620.97
其中：存款利息收入	158,458.26	773,359.55	569,572.46	1,008,900.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,503.48	8,054.18	8,054.18	106,720.74
投资收益合计	55,111,246.69	144,535,874.42	148,506,632.82	168,731,529.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,111,246.69	144,535,874.42	148,506,632.82	168,731,529.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,026,766.47	-98,275,909.21	-83,408,149.05	94,925,095.45
其他收入	2,743.29	177,220.74	160,961.54	410,686.33
费用	10,931,838.18	60,813,033.91	36,787,695.90	20,230,572.56
管理人报酬	4,949,901.39	23,989,330.08	13,927,722.85	8,066,127.11
基金托管费	1,649,967.16	7,996,443.40	4,642,574.28	2,688,709.04
销售服务费	215,231.25	1,959,429.46	1,497,480.37	1,384,931.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,969,195.89	26,583,511.53	16,581,286.46	7,845,787.42
其中：卖出回购金融资产支出	3,969,195.89	26,583,511.53	16,581,286.46	7,845,787.42
其他费用	121,806.10	261,170.81	138,631.94	245,017.27
利润总额	55,390,880.01	-13,594,434.23	29,049,376.05	244,952,360.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年