鹏华安惠混合E(022161)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
462,830.61 |
1,465,690.06 |
889,797.48 |
1,988,889.28 |
| 本期利润 |
506,919.54 |
1,054,994.86 |
518,691.84 |
2,521,793.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
2.44 |
0.90 |
11.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
2.83 |
0.98 |
7.76 |
| 期末可供分配利润 |
2,966,760.73 |
2,818,683.20 |
2,739,533.50 |
4,079,623.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
27,852,558.85 |
30,628,290.22 |
36,883,780.04 |
67,711,919.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.79 |
10.81 |
8.82 |
7.76 |
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