鹏华安惠混合E(022161)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,656,486.40 |
74,030.23 |
| 存出保证金 |
192.26 |
13,205.40 |
| 交易性金融资产 |
33,162,668.88 |
80,564,533.95 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
33,162,668.88 |
80,564,533.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
15,000,000.00 |
54,996,370.57 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
16,650.00 |
3,399,577.37 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
66,968,140.61 |
143,728,624.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
15,000,000.00 |
2,192,741.14 |
| 应付赎回款 |
907,466.21 |
300,775.07 |
| 应付管理人报酬 |
17,667.45 |
31,618.31 |
| 应付托管费 |
4,416.88 |
7,904.59 |
| 应付销售服务费 |
6,220.63 |
11,013.34 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.06 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
56,974.09 |
33,901.47 |
| 负债合计 |
15,992,745.26 |
2,577,953.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,520,784.86 |
134,602,882.52 |
| 未分配利润 |
3,454,610.49 |
6,547,788.00 |
| 所有者权益合计 |
50,975,395.35 |
141,150,670.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,968,140.61 |
143,728,624.50 |
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