鹏华安惠混合E(022161)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,088,260.52 |
4,926,552.88 |
| 利息合计 |
188,873.32 |
162,323.05 |
| 其中：存款利息收入 |
16,464.09 |
31,129.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
172,409.23 |
131,193.95 |
| 投资收益合计 |
1,538,679.12 |
4,393,181.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-1,367,805.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,538,679.12 |
5,717,380.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
43,607.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-688,124.29 |
340,133.43 |
| 其他收入 |
48,832.37 |
30,914.64 |
| 费用 |
354,403.39 |
379,891.26 |
| 管理人报酬 |
173,167.32 |
225,773.84 |
| 基金托管费 |
43,291.82 |
56,443.47 |
| 销售服务费 |
58,566.49 |
12,676.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,439.11 |
13,248.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,439.11 |
13,248.25 |
| 其他费用 |
74,938.65 |
71,668.15 |
| 利润总额 |
733,857.13 |
4,546,661.62 |
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