国泰利安中短债债券F(022201)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,151,923.77 |
7,008,638.97 |
2,722,892.58 |
5,091.26 |
| 本期利润 |
7,232,911.51 |
6,769,482.42 |
2,793,759.76 |
7,629.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
1.65 |
0.91 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
1.61 |
0.83 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
18,534,644.29 |
44,159,235.90 |
29,786,103.10 |
85,717.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
238,391,461.49 |
628,135,211.02 |
477,948,828.46 |
1,602,388.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.93 |
2.17 |
1.39 |
0.56 |
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