国泰利安中短债债券F(022201)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰利安中短债债券F(022201)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,684,299.42	69,395,763.55	35,292,669.55	130,297,003.71
利息合计	864,959.94	560,583.04	330,869.11	1,705,845.09
其中：存款利息收入	58,347.12	29,762.50	11,643.59	25,508.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	806,612.82	530,820.54	319,225.52	1,680,336.17
投资收益合计	54,412,620.38	75,635,386.24	39,049,672.46	127,410,205.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,258,933.12	74,988,609.11	39,034,568.38	127,410,205.18
资产支持证券投资收益	1,153,687.26	646,777.13	15,104.08	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,951,280.22	-7,197,218.92	-4,268,262.05	-112,233.21
其他收入	357,999.32	397,013.19	180,390.03	1,293,186.65
费用	12,386,764.07	16,830,160.18	8,443,134.07	25,250,534.66
管理人报酬	5,895,864.75	7,245,180.81	3,556,290.74	9,279,181.54
基金托管费	1,473,966.22	1,811,295.25	889,072.72	2,319,795.33
销售服务费	4,316,312.54	5,131,661.20	2,588,107.91	8,257,176.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	421,634.76	2,050,989.53	1,102,133.03	4,680,371.47
其中：卖出回购金融资产支出	421,634.76	2,050,989.53	1,102,133.03	4,680,371.47
其他费用	171,533.16	341,741.16	169,443.33	323,398.44
利润总额	40,297,535.35	52,565,603.37	26,849,535.48	105,046,469.05

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