首页 - 基金 - 国泰利安中短债债券F(022201) - 基金净值
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国泰利安中短债债券F(022201)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0894 1.0894
2 2026-07-23 1.0893 1.0893
3 2026-07-22 1.0893 1.0893
4 2026-07-21 1.0893 1.0893
5 2026-07-20 1.0893 1.0893
6 2026-07-17 1.0891 1.0891
7 2026-07-16 1.0891 1.0891
8 2026-07-15 1.0891 1.0891
9 2026-07-14 1.0891 1.0891
10 2026-07-13 1.0890 1.0890
11 2026-07-10 1.0890 1.0890
12 2026-07-09 1.0889 1.0889
13 2026-07-08 1.0889 1.0889
14 2026-07-07 1.0888 1.0888
15 2026-07-06 1.0888 1.0888
16 2026-07-03 1.0887 1.0887
17 2026-07-02 1.0886 1.0886
18 2026-07-01 1.0886 1.0886
19 2026-06-30 1.0886 1.0886
20 2026-06-29 1.0885 1.0885
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