| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 287,553.21 | 278,943.17 | 156,993.68 |
| 本期利润 | 131,997.90 | 126,278.68 | 107,329.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.06 | 0.55 | 1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.40 | 0.99 | 1.42 |
| 期末可供分配利润 | 293,432.25 | 822,298.73 | 15,933,702.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 1,779,560.94 | 5,135,145.76 | 104,982,199.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.23 | 1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.83 | 2.42 | 1.42 |
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