华安稳固收益债券E(022208)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安稳固收益债券E(022208) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安稳固收益债券E(022208)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	1,065.11	-	-
交易性金融资产	583,691,591.23	842,030,204.60	593,645,866.04
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	583,691,591.23	842,030,204.60	593,645,866.04
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	45,005,301.37	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	187,926.34	46,133.98	38,505,337.03
其他资产	-	-	-
资产总计	588,181,311.14	890,693,007.94	645,607,781.28
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	85,074,215.01	210,103,078.48	128,202,418.36
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	604,491.17	1,995,254.53	1,680,915.34
应付管理人报酬	131,158.27	182,548.01	112,950.04
应付托管费	43,719.42	60,849.32	37,650.00
应付销售服务费	36,587.87	85,117.59	23,424.97
应付交易费用	-	-	-
应交税费	34,645.27	56,065.37	60,456.48
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	178,123.46	101,662.86	48,967.39
负债合计	86,102,940.47	212,584,576.16	130,166,782.58
所有者权益
实收基金	392,405,947.61	536,129,983.98	410,583,964.88
未分配利润	109,672,423.06	141,978,447.80	104,857,033.82
所有者权益合计	502,078,370.67	678,108,431.78	515,440,998.70
负债及所有者权益总计	588,181,311.14	890,693,007.94	645,607,781.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年