华安稳固收益债券E(022208)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,245,426.30 |
23,765,260.10 |
| 利息合计 |
214,704.62 |
63,915.67 |
| 其中：存款利息收入 |
11,716.36 |
19,298.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
202,988.26 |
44,617.04 |
| 投资收益合计 |
12,089,116.08 |
21,337,967.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,089,116.08 |
21,337,967.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,214,066.38 |
2,266,590.04 |
| 其他收入 |
155,671.98 |
96,786.78 |
| 费用 |
3,397,033.75 |
3,304,074.42 |
| 管理人报酬 |
1,299,562.74 |
1,264,355.55 |
| 基金托管费 |
433,187.51 |
421,451.84 |
| 销售服务费 |
732,156.02 |
154,434.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
790,652.68 |
1,202,927.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
790,652.68 |
1,202,927.95 |
| 其他费用 |
102,880.90 |
209,206.36 |
| 利润总额 |
7,848,392.55 |
20,461,185.68 |
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