鹏华稳健增利债券E(022221)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,230,012.63 |
78,221.58 |
768.35 |
911.80 |
| 本期利润 |
39,705,233.71 |
693,860.80 |
546.70 |
3,412.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
4.82 |
1.33 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.36 |
1.18 |
1.13 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
62,396,913.45 |
8,673,486.14 |
1,500.44 |
208.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,170,176,684.56 |
357,778,950.52 |
63,510.62 |
17,721.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.00 |
2.48 |
2.42 |
1.28 |
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