鹏华稳健增利债券E(022221)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
396,020.61 |
2,357,111.98 |
| 利息合计 |
27,638.91 |
43,772.06 |
| 其中：存款利息收入 |
4,986.67 |
19,004.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,652.24 |
24,767.62 |
| 投资收益合计 |
512,884.12 |
2,040,218.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-35,748.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
512,884.12 |
1,818,074.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
257,892.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-153,920.73 |
203,627.01 |
| 其他收入 |
9,418.31 |
69,493.96 |
| 费用 |
123,435.47 |
389,565.74 |
| 管理人报酬 |
67,650.15 |
183,339.80 |
| 基金托管费 |
13,529.99 |
36,667.97 |
| 销售服务费 |
13,512.94 |
36,278.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,818.30 |
88,654.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,818.30 |
88,654.03 |
| 其他费用 |
22,767.54 |
43,667.34 |
| 利润总额 |
272,585.14 |
1,967,546.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
