基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健增利债券E(022221) |
净值：
1.0360
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0360 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 114,500.00 | 7,389,265.40 | 0.58 |
| 601100 | 恒立液压 | 56,500.00 | 6,209,915.00 | 0.49 |
| 01336 | 新华保险 | 103,900.00 | 5,100,451.73 | 0.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 74,600.00 | 5,092,196.00 | 0.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,701.00 | 5,016,890.55 | 0.39 |
| 688627 | 精智达 | 22,388.00 | 5,005,732.92 | 0.39 |
| 001301 | 尚太科技 | 54,500.00 | 4,676,645.00 | 0.37 |
| 688037 | 芯源微 | 30,372.00 | 4,510,545.72 | 0.35 |
| 300408 | 三环集团 | 96,400.00 | 4,410,300.00 | 0.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 60,000.00 | 4,384,200.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,252,463.84 | 9.27 | 83.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,134,416.55 | 0.95 | 8.52 |
| 采矿业 | 5,348,059.00 | 0.42 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,414,960.00 | 0.27 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,274,020.00 | 0.26 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.30 | 84.17 | 2.47 | 1,275,790,488.44 |
| 2025-09-30 | - | 81.64 | 20.01 | 1,029,304.57 |
| 2025-06-30 | - | 86.08 | 3.47 | 38,059,052.76 |
| 2025-03-31 | - | 86.70 | 5.77 | 19,432,122.68 |
| 2024-12-31 | - | 96.79 | 3.18 | 35,800,592.36 |
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