基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健增利债券E(022221) |
净值：
1.0314
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.0314 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300568 | 星源材质 | 2,367,450.00 | 37,263,663.00 | 0.91 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,525,040.00 | 30,729,556.00 | 0.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,400.00 | 26,193,456.00 | 0.64 |
| 600026 | 中远海能 | 1,104,700.00 | 22,712,632.00 | 0.56 |
| 688025 | 杰普特 | 43,621.00 | 18,296,828.45 | 0.45 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 472,000.00 | 18,176,116.41 | 0.44 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 472,000.00 | 18,176,116.41 | 0.44 |
| 000811 | 冰轮环境 | 486,500.00 | 17,898,335.00 | 0.44 |
| 603268 | 松发股份 | 78,900.00 | 16,857,774.00 | 0.41 |
| 002821 | 凯莱英 | 87,380.00 | 16,481,615.60 | 0.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 316,500.00 | 16,477,994.25 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,565,081.36 | 10.19 | 76.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,943,937.44 | 1.59 | 11.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,358,679.11 | 0.67 | 5.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,103,514.48 | 0.32 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,032,623.36 | 0.22 | 1.66 |
| 房地产业 | 5,644,646.00 | 0.14 | 1.04 |
| 采矿业 | 5,530,488.00 | 0.14 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,984,345.00 | 0.07 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.80 | 106.42 | 4.18 | 4,089,630,875.28 |
| 2026-06-30 | 14.51 | 88.66 | 1.36 | 3,637,317,572.69 |
| 2026-03-31 | 9.16 | 104.17 | 6.09 | 2,190,776,454.07 |
| 2025-12-31 | 13.30 | 84.17 | 2.47 | 1,275,790,488.44 |
| 2025-09-30 | - | 81.64 | 20.01 | 1,029,304.57 |
微信公众号
证券之星APP
