中欧诚悦债券C(022265)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,932,524.54 |
-34,649,004.43 |
1,649,887.91 |
2,095,138.45 |
| 本期利润 |
13,385,057.23 |
-10,696,927.30 |
-273,030.63 |
3,224,174.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
-4.39 |
-0.42 |
5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
-4.20 |
0.47 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,206,461.15 |
-9,668,040.55 |
1,181,801.96 |
7,251,752.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
641,742,732.84 |
831,993,823.60 |
25,987,654.90 |
126,927,232.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.16 |
-0.74 |
4.10 |
3.61 |
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