中欧诚悦债券C(022265)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧诚悦债券C(022265)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	4,247,972,023.39	11,048,764,402.49	7,719,493,331.50
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,247,972,023.39	11,048,764,402.49	7,719,493,331.50
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	773,863,241.96
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	58,657.42	290,667.82	4,912,518.90
其他资产	-	-	-
资产总计	4,249,117,424.07	11,049,781,578.94	8,499,564,695.79
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	579,007,835.35	2,603,674,309.30	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	222,360.45	678,180.74	3,225,835.35
应付管理人报酬	1,064,556.90	1,880,394.39	1,541,783.39
应付托管费	354,852.31	626,798.14	513,927.79
应付销售服务费	106,365.46	3,957.27	16,135.17
应付交易费用	-	-	-
应交税费	25,921.40	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	340,177.65	376,677.42	270,506.68
负债合计	581,122,069.52	2,607,240,317.26	5,568,188.38
所有者权益
实收基金	3,616,919,331.71	7,940,397,003.89	7,790,212,624.81
未分配利润	51,076,022.84	502,144,257.79	703,783,882.60
所有者权益合计	3,667,995,354.55	8,442,541,261.68	8,493,996,507.41
负债及所有者权益总计	4,249,117,424.07	11,049,781,578.94	8,499,564,695.79

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