中欧诚悦债券C(022265)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
52,799,059.50 |
384,126,001.96 |
| 利息合计 |
363,654.16 |
450,071.08 |
| 其中：存款利息收入 |
105,624.25 |
74,361.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
258,029.91 |
375,709.49 |
| 投资收益合计 |
167,205,734.65 |
267,265,352.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
167,205,734.65 |
267,265,352.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-114,782,822.01 |
116,400,896.19 |
| 其他收入 |
12,492.70 |
9,682.16 |
| 费用 |
34,383,571.08 |
37,023,011.00 |
| 管理人报酬 |
11,437,645.08 |
12,102,316.01 |
| 基金托管费 |
3,812,548.39 |
4,034,105.35 |
| 销售服务费 |
49,298.75 |
19,685.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
18,961,340.51 |
20,619,704.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,961,340.51 |
20,619,704.55 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
247,200.00 |
| 利润总额 |
18,415,488.42 |
347,102,990.96 |
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