鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,487,334.19 |
40,001,462.13 |
10,581,198.49 |
1,844.94 |
| 本期利润 |
104,541,833.56 |
28,473,286.91 |
10,871,286.62 |
2,971.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
1.19 |
1.26 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
1.53 |
0.93 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
298,271,615.87 |
89,901,183.88 |
48,174,139.68 |
1,751.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,431,950,177.58 |
4,077,477,856.18 |
2,513,758,391.54 |
179,638.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.50 |
3.28 |
2.66 |
1.72 |
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