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基金公告

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	874,080.90	1,017.57	1,010.66
存出保证金	47,396.08	-	-
交易性金融资产	9,747,293,435.70	6,347,912,967.95	628,159,842.82
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	9,747,293,435.70	6,347,912,967.95	628,159,842.82
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	25,429,078.26	44,829.70	397,855.02
其他资产	-	-	-
资产总计	9,779,115,208.41	6,353,247,282.57	633,725,196.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	208,012,412.32	555,115,280.76	125,032,791.48
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	78,150.38	14,326,881.58	6,205.00
应付管理人报酬	1,097,560.92	588,190.89	66,240.17
应付托管费	365,853.65	196,063.64	22,080.04
应付销售服务费	808.27	216.43	39.07
应付交易费用	-	-	-
应交税费	571,287.62	315,720.89	41,134.07
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	183,460.70	189,065.20	244,240.39
负债合计	210,309,533.86	570,731,419.39	125,412,730.22
所有者权益
实收基金	9,357,216,331.67	5,663,744,826.89	501,348,068.53
未分配利润	211,589,342.88	118,771,036.29	6,964,397.27
所有者权益合计	9,568,805,674.55	5,782,515,863.18	508,312,465.80
负债及所有者权益总计	9,779,115,208.41	6,353,247,282.57	633,725,196.02

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