首页 > 基金> 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D

(022267)
净值：
1.0335
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0470 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.03350.01%
2026-08-101.03340.02%
2026-08-071.03320.01%
2026-08-061.03310.01%
2026-08-051.03300.00%
2026-08-041.03300.02%
2026-08-031.03280.01%
2026-07-311.03270.01%
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基金情况

基金全称 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 114.32亿元 份额规模 110.8483亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.530.3318,679,124,316.10
2026-03-31-112.738.2212,511,412,394.45
2025-12-31-101.870.079,568,805,674.55
2025-09-30-108.210.135,014,329,418.25
2025-06-30-109.780.095,782,515,863.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-14-张佳蕾6684.72
2024-10-14-王中兴6684.72
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