| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,687,248.20 | 14,610,082.42 | 5,797,890.86 |
| 本期利润 | 15,649,784.57 | 10,129,405.49 | 5,829,652.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.45 | 0.76 | 0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.46 | 0.79 | 0.39 |
| 期末可供分配利润 | 15,699,341.60 | 9,240,477.77 | 5,341,676.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 987,283,691.75 | 1,179,374,381.62 | 1,375,749,278.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.26 | 0.79 | 0.39 |
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