首页 > 基金> 渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)
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渤海汇金1个月持有债券发起A

(022362)
净值：
1.0106
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0106 2026-02-06
  • 净值走势
渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01060.03%
2026-02-051.01030.03%
2026-02-041.01000.00%
2026-02-031.01000.01%
2026-02-021.00990.02%
2026-01-301.0097-0.01%
2026-01-291.00980.00%
2026-01-281.00980.02%
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基金情况

基金全称 渤海汇金1个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 高延龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.79亿元 份额规模 11.7013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.060.091,179,388,785.38
2025-09-30-110.960.081,173,493,395.32
2025-06-30-119.120.081,397,856,254.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-李杨2971.06
2025-04-17-高延龙2971.06
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