首页 > 基金> 渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)
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渤海汇金1个月持有债券发起A

(022362)
净值：
1.0089
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0271 2026-09-24
  • 净值走势
渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.00890.07%
2026-09-231.00820.00%
2026-09-221.00820.02%
2026-09-211.00800.04%
2026-09-181.00760.02%
2026-09-171.00740.01%
2026-09-161.00730.01%
2026-09-151.00720.02%
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基金情况

基金全称 渤海汇金1个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 高延龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.87亿元 份额规模 9.7018亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.21%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.350.09987,438,153.71
2026-03-31-128.080.151,131,881,283.32
2025-12-31-130.060.091,179,388,785.38
2025-09-30-110.960.081,173,493,395.32
2025-06-30-119.120.081,397,856,254.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-李杨5282.72
2025-04-17-高延龙5282.72
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