渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
19,777,598.59 |
17,185,498.01 |
7,797,215.16 |
| 利息合计 |
6,679.39 |
1,133,192.75 |
1,126,086.58 |
| 其中：存款利息收入 |
1,677.15 |
643,959.16 |
641,695.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,002.24 |
489,233.59 |
484,390.95 |
| 投资收益合计 |
14,808,984.68 |
20,517,712.74 |
6,633,823.46 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,808,984.68 |
20,517,712.74 |
6,633,823.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,961,934.52 |
-4,465,407.48 |
37,305.12 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
4,126,495.23 |
6,918,742.76 |
1,850,238.72 |
| 管理人报酬 |
1,606,653.98 |
2,849,970.60 |
924,687.41 |
| 基金托管费 |
535,551.25 |
949,990.19 |
308,229.13 |
| 销售服务费 |
139.52 |
14,652.63 |
13,265.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,887,766.27 |
2,964,981.68 |
563,046.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,887,766.27 |
2,964,981.68 |
563,046.33 |
| 其他费用 |
90,635.01 |
138,767.46 |
41,010.64 |
| 利润总额 |
15,651,103.36 |
10,266,755.25 |
5,946,976.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
