| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 27,548,973.58 | 19,647,025.69 |
| 本期利润 | 27,895,122.85 | 19,382,429.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.39 | 1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.41 | 1.35 |
| 期末可供分配利润 | 19,877,588.29 | 11,518,981.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 853,474,753.59 | 854,896,810.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.43 | 1.37 |
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