首页 > 基金> 博时月月兴30天持有期债券C(022649)
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博时月月兴30天持有期债券C

(022649)
净值：
1.0375
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0375 2026-11-10
  • 净值走势
博时月月兴30天持有期债券C(022649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0375-0.01%
2026-11-091.03760.01%
2026-11-061.03750.01%
2026-11-051.03740.01%
2026-11-041.03730.01%
2026-11-031.03720.02%
2026-11-021.03700.01%
2026-10-301.0369-0.01%
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基金情况

基金全称 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 于渤洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.82亿元 份额规模 11.4113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.480.202,128,423,339.62
2026-06-30-93.980.212,158,531,304.36
2026-03-31-92.291.092,263,854,490.19
2025-12-31-100.280.271,704,220,798.34
2025-09-30-94.070.231,651,942,062.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-于渤洋6863.75
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