博时月月兴30天持有期债券C(022649)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
21,435,346.97 |
51,596,124.75 |
28,308,920.70 |
| 利息合计 |
1,011,004.95 |
6,599,310.91 |
5,934,769.91 |
| 其中：存款利息收入 |
25,685.98 |
1,123,199.94 |
1,105,535.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
985,318.97 |
5,476,110.97 |
4,829,234.91 |
| 投资收益合计 |
23,506,750.04 |
44,520,194.62 |
22,978,235.33 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,506,750.04 |
44,520,194.62 |
22,978,235.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,083,411.43 |
460,910.09 |
-604,084.54 |
| 其他收入 |
1,003.41 |
15,709.13 |
- |
| 费用 |
4,024,914.85 |
8,068,232.17 |
4,398,885.03 |
| 管理人报酬 |
2,070,064.71 |
3,792,141.83 |
1,947,496.81 |
| 基金托管费 |
517,516.19 |
948,035.43 |
486,874.19 |
| 销售服务费 |
1,046,948.18 |
2,439,269.01 |
1,574,860.65 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
168,951.03 |
422,936.31 |
170,140.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
168,951.03 |
422,936.31 |
170,140.87 |
| 其他费用 |
141,077.87 |
277,416.94 |
132,061.34 |
| 利润总额 |
17,410,432.12 |
43,527,892.58 |
23,910,035.67 |
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